Performance-Analyse ab September 2020
Die einfachste Performanceanalyse ist oft die Verständlichste. Über einen Zeitraum von fünf Monaten haben wir das Depot etwas umgeschichtet, Cashbestände reduziert, die Aktienquote erhöht und uns von Titeln ohne erkennbares Wachstumspotenzial getrennt.
Infolge unserer Analyse letzte Woche haben wir umfassend in das Depot NiP Ausschüttung investiert und schauen nun, welche Titel die höchsten Gewinnbeiträge seit September gebracht hatten. Die Titel von letzter Woche sind noch nicht dabei und die Übersicht konzentriert sich auf Titel mit hohem Verlust- oder Gewinn seit September 2020.
Was verschwand oder noch nicht läuft
- Die Stada Aktie ist seit langem im Depot und hat in dieser Zeit erheblich zu Verlusten beigetragen. Sie wurde noch in 2020 verkauft.
- Auf der Rentenseite waren der Rücklagenfonds erheblich reduziert um in 'liquid Alternatives' zu investieren und der Pfandbriefe ETF verkauft, weil die Verluste zunahmen.
- Schlechtes Timing hatten die Käufe der Biotech ETF, von Va-Q-tec und der Schroder Climate Exchange Fonds. Alles Titel, die wir mehrfach auf dem Prüfstand und behalten haben. Die Verluste sind erst sehr kurzfristig in den letzten zwei Wochen eingetreten.
- Die Kasse ist reduziert, der Verlust in der Kasse sind die Kosten und Gebühren.
Was gut läuft oder gut gelaufen ist
- Sehr gut entwickelten sich die Altbestände Wesfarmers, der Berenberg Emerging Markets Fonds, der Tungsten Pariton und Apple Computer.
- Der zukaufte Multi Axxion Concept Fonds hat schon ein mehrfaches seines Risikobudgets erwirtschaftet - trotz der derzeitigen Schwäche, die wir analysiert und auf eine hohe Zins-Sensitivität zurückführen konnten. (Man müsste eigentlich mal mit dem Manager darüber sprechen, ob er das auch so sieht.)
- Auf der Aktienseite neu dabei mit schönen Gewinnen sind dessen Asset Manager, die Capsensixx, Curevac, Encavis und Kromi Logistik
- Mit Gewinnen neu zu und auch wieder verkauft haben wir Paypal und Biontech.
In der dynamischen Tabelle unten können Sie die Analyse für sich nachvollziehen, in dem sie ein / zwei mal zum Sortieren auf die Spaltenköpfe der Tabelle klicken. Alle Werte sind in Euro.
Fazit: Der Zuwachs seit September beträgt drei Prozent mit einer Aktienquote von ca. 20% zu Beginn, die in den letzten drei Wochen auf 45 % erhöht wurde.
