Non Profit im Plus: Neues Empfehlungsmanagement

Ausputz zum Jahresende

Ein systematisches Empfehlungsmanagement ergänzt seit Kurzem die Risikobudgetierungsmethode in den beiden Depots "Kapitalerhalt" und "Ausschüttung" für Stiftungen und andere Non-profit-Organisationen. Wöchentlich werden nicht nur Risiken nach Budget limitiert, sondern auch Low-Performer nach einem Ratingsystem identifiziert und ausgetauscht.

Unsere Depots für Stiftungen und andere Non-Profit-Organisationen managed seit Kurzem das Analysehaus Quanvest über einen regelbasierten Prozess. FUCHSBRIEFE und Quanvest arbeiten seit 15 Jahren im Rahmen verschiedener projekte im bereich vermögensverwaltung zusammen.

Neben dem Controlling hat Quanvest jetzt auch das Portfolio Management für die Stiftungsdepots "Non-Profit im Plus Kapitalerhalt" und "Ausschüttung" übernommen. Die Prozesse wurden entsprechend umgestellt. Denn bisher wurde von Quanvest nur das Controlling übernommen, die Budgetierung bei Käufen berechnet und Signale für Verkaufs-Empfehlungen gegeben.

Neues Empfehlungsmanagement

Nun werden die Verkäufe und auch Kauf-Empfehlungen durch das Quanvest Empfehlungsmanagement identifiziert. Seit Ende November werden die Depots wöchentlich, statt zuvor monatlich beobachtet und alle Empfehlungen noch am selben Tag umgesetzt. Den aktuellen Stand der Depots finden Sie hier.

Das neue Empfehlungsmanagement von Quanvest basiert auf detaillierten Peergroup und Benchmark-Analysen der Aktien, Renten und Fonds. Mit hoher Detailtiefe bis in einzelne Kategorien wie Regionen, Branchen, Rating und Laufzeit, werden die Titel bei gleichem Risiko mit anderen verglichen. Die mit einem quantitativen Filter erstellten Kauf- und Verkaufsempfehlungen werden vor der Ausführung noch einmal inhaltlich verifiziert.

Rücklagenfonds seit Anfang 2019 im Depot

Für diese Woche wurden einige Vorschläge für Verkäufe und nachfolgende Käufe identifiziert. Beim Rücklagenfonds besteht ohnehin schon seit einigen Zeit die Problematik, dass das Risikobudget überzogen ist, folglich wird der Fonds durch Teilverkäufe auf drei Positionen aufgeteilt.

Verkäufe in NiP Depot Ausschüttung: DE000A1JRP89 - Rücklagenfonds R für Volumen : -240.000 € (Bestand : 362.000 €)
Käufe in NiP Depot Ausschüttung: AT0000632195 - immofonds 1 A für Volumen : 120.000 €
Käufe in NiP Depot Ausschüttung: AT0000A1XLV3 - ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR(I01)VT für Volumen : 120.000 €

Gewinnmitnahme bei Curevac

Die Curevac Empfehlung wurde ohnehin mit gut 2 Wochen Verspätung ausgeführt und hat dennoch hohe Gewinne von 62% eingefahren. Der Impfstoff bleibt ein Hoffnungsträger, kommt erst sehr spät in 2021, somit sind noch viele Rückschläge möglich.

Verkäufe in NiP Depot NiP Ausschüttung: NL0015436031 - CureVac N.V., 420 Stücke für Volumen : 47040 € (mit Gewinn : 18060 €)
Käufe in NiP Depot NiP Ausschüttung: DE0006095003 - ENCAVIS AG INH. O.N., 2767 Stücke für Volumen : 47039 €
Verkaufe in NiP Depot NiP Kapitalerhalt: NL0015436031 - CureVac N.V., 110 Stücke für Volumen : 12320 € (mit Gewinn : 4730 €)
Käufe in NiP Depot NiP Kapitalerhalt: DE0006095003 - ENCAVIS AG INH. O.N., 725 Stücke für Volumen : 12325 €

DWS: Dividende raus, Vermögensbildung rein

Die Rendite des DWS Flaggschiff "TOP Dividende" ist schon lange subjektiv auf der Watchlist, aber war nie so erkennbar im Nachteil zu Nachbarfonds wie jetzt.

Verkäufe in NiP Depot NiP Kapitalerhalt: DE0009848119 - DWS Top Dividende LD, 35 Stücke für Volumen : 4095 € (mit Gewinn : 1107,75 €)
Käufe in NiP Depot NiP Kapitalerhalt: DE0008476524 - DWS Vermögensbildungsfonds I LD, 21 Stücke für Volumen : 4179 €

Chancen in Lateinamerika?

Neben den Umtausch-Aktionen stehen kommende Woche auch wieder Investments an, es ist nicht unbemerkt geblieben, dass in den vergangenen zwei Monaten Lateinamerika zur Aufholjagd angesetzt hat....

Fazit: Mit einem hohen Grad an regelbasierten Einflüssen werden Strategien leichter umsetzbar und berechenbarer. Den ersten Verkäufen bzw. Umtauschen nach diesem Muster werden kommende Woche weitere folgen. Im Frühjahr werden wir dann eine Auswertung der Erfolge dieser Strategie präsentieren. Christian Libor, Quanvest GmbH

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