Ausputz zum Jahresende
Unsere Depots für Stiftungen und andere Non-Profit-Organisationen managed seit Kurzem das Analysehaus Quanvest über einen regelbasierten Prozess. FUCHSBRIEFE und Quanvest arbeiten seit 15 Jahren im Rahmen verschiedener projekte im bereich vermögensverwaltung zusammen.
Neben dem Controlling hat Quanvest jetzt auch das Portfolio Management für die Stiftungsdepots "Non-Profit im Plus Kapitalerhalt" und "Ausschüttung" übernommen. Die Prozesse wurden entsprechend umgestellt. Denn bisher wurde von Quanvest nur das Controlling übernommen, die Budgetierung bei Käufen berechnet und Signale für Verkaufs-Empfehlungen gegeben.
Neues Empfehlungsmanagement
Nun werden die Verkäufe und auch Kauf-Empfehlungen durch das Quanvest Empfehlungsmanagement identifiziert. Seit Ende November werden die Depots wöchentlich, statt zuvor monatlich beobachtet und alle Empfehlungen noch am selben Tag umgesetzt. Den aktuellen Stand der Depots finden Sie hier.
Rücklagenfonds seit Anfang 2019 im Depot
- Verkäufe in NiP Depot Ausschüttung: DE000A1JRP89 - Rücklagenfonds R für Volumen : -240.000 € (Bestand : 362.000 €)
- Käufe in NiP Depot Ausschüttung: AT0000632195 - immofonds 1 A für Volumen : 120.000 €
- Käufe in NiP Depot Ausschüttung: AT0000A1XLV3 - ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR(I01)VT für Volumen : 120.000 €
Gewinnmitnahme bei Curevac
- Verkäufe in NiP Depot NiP Ausschüttung: NL0015436031 - CureVac N.V., 420 Stücke für Volumen : 47040 € (mit Gewinn : 18060 €)
- Käufe in NiP Depot NiP Ausschüttung: DE0006095003 - ENCAVIS AG INH. O.N., 2767 Stücke für Volumen : 47039 €
- Verkaufe in NiP Depot NiP Kapitalerhalt: NL0015436031 - CureVac N.V., 110 Stücke für Volumen : 12320 € (mit Gewinn : 4730 €)
- Käufe in NiP Depot NiP Kapitalerhalt: DE0006095003 - ENCAVIS AG INH. O.N., 725 Stücke für Volumen : 12325 €
DWS: Dividende raus, Vermögensbildung rein
- Verkäufe in NiP Depot NiP Kapitalerhalt: DE0009848119 - DWS Top Dividende LD, 35 Stücke für Volumen : 4095 € (mit Gewinn : 1107,75 €)
- Käufe in NiP Depot NiP Kapitalerhalt: DE0008476524 - DWS Vermögensbildungsfonds I LD, 21 Stücke für Volumen : 4179 €