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Pharma-Riese wächst dynamisch

Novartis-Aktie hat noch Luft nach oben

Herstellung von RNA-Therapien in einer Schweizer Halle © 2024 Novartis AG
Die wachsende Weltbevölkerung und die Alterung sind zwei starke Motoren, die Pharma-Unternehmen antreiben. Davon profitiert auch Novartis. Das Unternehmen verzeichnet einen solide steigenden Umsatz, aber einen kräftig steigenden Gewinn. Aber lohnt sich für Anleger der Einstieg noch?

Novartis ist ein Profiteur des globalen Bevölkerungswachstums und der Alterung. Das Unternehmen zählt zu den weltweit führenden Pharmaunternehmen. Die Schweizer konzentrieren sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung eines breiten Portfolios von Medikamenten, die die meisten wichtigen Krankheitsbereiche abdecken. Ergänzt wird das Sortiment des Pharmariesen durch Nahrungsmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel. 

Novartis kann mit einer stabil steigenden Nachfrage nach Medikamenten rechnen. Hinzu kommt, dass durch den Einsatz künstlicher Intelligenz künftig wahrscheinlich schneller bessere Wirkstoffe entwickelt werden können. Weitere Wachstumsfelder liegen im Bereich der Biotechnologie und der personalisierten Medizin. Novartis forscht in diesen Bereichen sehr aktiv. 

Umsatz hoch, Gewinn noch höher

Für das laufende Jahr strebt Novartis ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Das bereinigte operative Ergebnis soll im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen. Damit geben sich die Schweizer betont konservativ. Wir sehen hier im Laufe des Jahres Spielraum für Aufwärtsrevisionen. 

Im vergangenen Jahr hatten verlässliche Blockbuster-Medikamente für Rückenwind gesorgt. Der Umsatz kletterte gegenüber dem Vorjahr um 8% auf 45,4 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn stieg währungsbereinigt um 62% noch deutlich kräftiger auf fast 8,6 Mrd. US-Dollar. Hierfür waren jedoch unter anderem auch positive Steuereffekte verantwortlich. 

Novartis-Aktie hat noch Luft nach oben

Aktionäre profitieren durch eine höhere Dividende. Diese steigt von 3,20 auf 3,30 CHF je Aktie. Angesichts der operativen Marge von rund 25,4% ist die Novartis-Aktie mit einem KGV unter 15 aus fundamentaler Sicht nicht zu teuer. Der Kurs der Aktie bewegt sich in einem langfristig intakten Aufwärtstrend. In der laufenden Konsolidierungsphase können mittel- und langfristig orientierte Anleger mit dem Aufbau von Positionen beginnen.

Empfehlung: kaufen Kursziel: 108,50 CHF, SL: unter 85,50 CHF
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