Ein Fonds für den Megatrend Wasser

Unternehmen, die sich der sicheren Versorgung mit Wasser widmen, dürften durch den Klimawandel auf Jahre hinaus gute Geschäfte machen. Die sich immer stärker ausbreitende Trockenheit führt zu niedrigen Wasserständen und Waldbränden. Teneriffa, Rhodos und Hawaii standen deswegen jüngst in den Schlagzeilen.  

Vor dem Hintergrund dieser Schwankungen werden Wassermanagement-Lösungen immer wichtiger. Sauberes Wasser ist ein Grundbedürfnis der Menschheit. Dabei geht es um Methoden, um den Wasserverbrauch zu senken, Wasser rein zu halten und verschmutztes Wasser zu säubern. Genauso spielt aber auch die Frage der Bezahlbarkeit von Wasser eine wichtige Rolle.

Nachhaltige Wasser-Aktien in einem Fonds

Mit dem RobecoSAM Sustainable Water Equities Fonds können Anleger direkt in solche Wasser-Aktien investieren. Der aktiv gemanagte Investmentfonds setzt sich aus Unternehmen aus aller Welt zusammen, die Produkte und Dienstleistungen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Wasserwertschöpfungskette anbieten. Die Auswahl der einzelnen Aktien basiert auf einer umfangreichen und gründlichen Analyse der Fundamentaldaten. 

Der Fonds strebt ein sehr hohes Maß an Nachhaltigkeit an. Dazu orientiert er sich an den Anforderungen des Artikels 9 der EU-Verordnung über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Die Fondsmanager integrieren Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Unternehmen die mit ihren Geschäftsmodellen die Umwelt schädigen (beispielsweise Kohle, Öl & Gas, Palmöl...) werden konsequent ausgeschlossen. 

Ein breit gestreutes Wasser-Portfolio

Mit aktuell rund 75 Einzeltiteln ist das Portfolio des Wasserfonds breit diversifiziert. Die Fondsmanager verfolgen eine langfristig ausgerichtete Anlagestrategie. Schnelles Hin & Her steht hier nicht zur Debatte. Vielmehr befinden sich viele Aktien, wie beispielsweise der französische Umweltdienstleister Veolia (Depotanteil: ca. 4% - gekauft im Oktober 2003) bereits seit vielen Jahren im Portfolio.  

Der Löwenanteil der Investments (ca. 71%) steckt in US-Unternehmen, gefolgt von Aktien aus der Schweiz (8,44%), Großbritannien (5,13%), Frankreich (4,31%) und China (3,02%). Bezüglich der Branchendiversifikation sind Industrieunternehmen (60,4%) am stärksten vertreten, gefolgt von Aktien aus dem Gesundheitssektor (16,6%), Grundstoffen (9,13%), Technologie-Unternehmen (5,8%) und Versorgern (4,49%). Unter den größten Einzeltiteln, die insgesamt rund 40% des Fondsportfolios abdecken, finden sich unter anderem der Wassertechnologie-Spezialist Pentair plc (4,48%), der Wasseraufbereiter Avantor Inc. (4,08%), der Schweizer Sanitärtechnik-Konzern Geberit AG (3,42%) und der US-Wasser- & Abwassertechnologie-Spezialist Xylem Inc. (3,27%). 

Moderate Kosten, keine Ausschüttungen

Fondsanteile des RobecoSAM Sustainable Water Equities können zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von max. 5,00% börsentäglich direkt über die KVG erworben werden. Günstiger ist der Kauf über die Börse. Hier beträgt der Spread (Differenz zwischen Kauf und Verkauf) rund 1%. Die laufenden Kosten (TER) bewegen sich bei 1,72% jährlich, variable Vergütungen wie Performance-Fees oder ähnliches fallen nicht an. Zins- und Dividendenerträge, die innerhalb des Fondsportfolios anfallen, werden nicht ausgeschüttet, sondern wieder angelegt (thesaurierend).