Nachhaltigkeit im Fokus

Neben der Stabilität und Rentabilität steht für viele Anleger das Nachhaltigkeitskriterium eines Investments heutzutage immer mehr im Vordergrund. Im September 2015 hat die UN-Generalversammlung als Ergebnis des UN-Nachhaltigkeitsgipfels 17 Nachhaltigkeitsziele definiert. Unternehmen, die auf diese Bereichen ausgerichtet sind, profitieren. Sie adressieren an langfristig ausgerichtete Mega-Trends und bewegen sich in stabil wachsenden und zukunftsträchtigen Märkten. Langfristig bieten diese Unternehmen Anlegern und Investoren attraktive und stabile Renditemöglichkeiten.

Die Perspektive Asset Management AG mit Sitz in München hat sich dem Nachhaltigkeits-Therma verschrieben. Mit dem Perspektive OVID Equity Fonds bieten die Investmentstrategen einen Aktienfonds an, der vom Wachstumspotential nachhaltiger Zukunftslösungen profitiert.

Basis der Anlagestrategie sind die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Fondsmanagerin Gabriele Hartmann und ihr Team haben sich von diesen Kriterien insgesamt sechs Themenbereiche herausgepickt, mit denen sich ein breit diversifiziertes und zukunftsweisendes Nachhaltigkeitsportfolio abbilden lässt; u.a. Gesundheit, Bildung, sauberes Wasser, Energie, Industrie/Innovation und Infrastruktur, sowie verantwortungsvoller Konsum.

Kritische Branchen und Geschäftsmodelle werden von vornherein vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Dazu zählt die Perspektive Asset Management Luftfahrt & Rüstung (Waffen), Tabak, Alkohol, (Gefährdung der Gesundheit), Minengesellschaften und Bergbaukonzerne (Umwelt, Arbeitsrechte) sowie traditionelle Automobilhersteller der Energieversorger (Klima, Atomenergie).

Breit in 40 Einzeltiteln diversifiziert

Angestrebt wird eine langfristig stabile Wertentwicklung des Portfolios. Eine flexible Aktienquote zwischen min. 51% und max. 100% sowie ein striktes Risikocontrolling senken das Anlegerrisiko in Abwärtsphasen. Der Fonds investiert mit einem langfristigen Anlagehorizont (die Einzeltitel werden durchschnittlich drei Jahre gehalten) in sämtliche Marktkapitalisierungen (AllCaps) - der Anteil der Nebenwerte darf 30% des Fondsvermögens jedoch nicht übersteigen.
Mit aktuell rund 40 Einzeltiteln ist der Perspektive OVID Equity Fonds über verschiedene Branchen und Regionen breit diversifiziert. US-Aktien sind mit rund 40% am stärksten im Portfolio vertreten, gefolgt von europäischen Aktien (ca. 35%) und japanischen Dividendentiteln (ca. 9,3%). Hinsichtlich der einzelnen Branchen erhalten Technologietitel (ca. 22 %) und Aktien aus dem Gesundheitssektor (ca. 18%) das größte Gewicht. Auf Versorgertitel, Aktien zyklischer Konsumgüter und nichtzyklischer Konsumgüter entfallen rund 13% des Portfolios.

Fondsmanagerin Gabriele Hartman legt großen Wert auf Risikostreuung und Portfoliostabilität. So ist die Positionsgröße eines einzelnen Investments beispielsweise auf max. 5% begrenzt. Hartmann war in der Vergangenheit für verschiedene Privatbanken, für ein Fonds-Analysehaus sowie für ein Family Office tätig war.

Erfolgsbeteiligung fürs Management

Zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von max. 5,00% kann der Perspektive OVID Equity Fonds börsentäglich direkt über die KVG erworben werden. Zins- und Dividendenerträge werden nicht ausgeschüttet, sondern thesauriert. Liegt die jährliche Wertentwicklung des Fonds über dem Referenzwert von 3,00%, wird eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 10% der Überrendite berechnet (eine negative Wertentwicklung muss jedoch erst aufgeholt werden – High Watermark).